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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3961834052 | 3770938046 | 3770938046 | 3138882704 |
| 资产净值(元) | 3446890533 | 3455847640 | 3455847640 | 2263543747 |
| 单位资产净值(元) | 0.8700 | 0.9164 | 0.9164 | 0.7211 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3011422001 | 3163066406 | 3163066406 | 2078304811 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.37 | 91.53 | 91.53 | 91.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3458368870 | 3522651016 | 3522651016 | 2272899158 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.08 | 89.79 | 89.79 | 91.44 |
| 债券市值(元) | 358974 | 28995000 | 28995000 | 108951603 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 4.79 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 438553725 | 292148142 | 292148142 | 81289338 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.68 | 8.29 | 8.29 | 3.58 |
| 其他资产市值(元) | 8034170 | 38441468 | 38441468 | 4353405 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.19 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
