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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-20 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4674305068 | 4674305068 | 35672293 | 35672293 |
| 资产净值(元) | 3684266166 | 3658351749 | 3658351749 | 3075973466 |
| 单位资产净值(元) | 0.7880 | 0.7830 | 0.7830 | 0.6580 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3351211819 | 3598800567 | 3598800567 | 2590094183 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.96 | 98.37 | 98.37 | 84.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3691257943 | 3670536664 | 3670536664 | 3082022633 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.79 | 98.05 | 98.05 | 84.04 |
| 债券市值(元) | 0 | 25175000 | 25175000 | 180420000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 5.85 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 338867170 | 44416806 | 44416806 | 290634765 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.18 | 1.21 | 1.21 | 9.43 |
| 其他资产市值(元) | 1178954 | 2144291 | 2144291 | 20873684 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.68 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
