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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 |
| 资产净值(元) | 3701858118 | 3761216138 | 3761216138 | 3202108969 |
| 单位资产净值(元) | 0.7970 | 0.8100 | 0.8100 | 0.6900 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2797671233 | 3487378665 | 3487378665 | 2763080268 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.57 | 92.72 | 92.72 | 86.29 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3721167373 | 3826614841 | 3826614841 | 3218691643 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.18 | 91.13 | 91.13 | 85.84 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 913330846 | 277220999 | 277220999 | 420715869 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 24.54 | 7.24 | 7.24 | 13.07 |
| 其他资产市值(元) | 10165294 | 62015178 | 62015178 | 34895505 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.27 | 1.62 | 1.62 | 1.08 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
