银河银富货币B(150015)资产分配

来源 年报 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
公告日期 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26 2016-08-25
托管人复核日期 2017-03-27 2017-01-18 2016-10-25 2016-08-22
基金总份额(份) 24496688978 24496688978 3467115913 1136996924
资产净值(元) 25404862699 25404862699 3983209937 2042714321
单位资产净值(元) 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 25429786490 25429786490 4010848989 2044396917
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 10283192848 10283192848 2341165531 842573051
债券市值占基金总资产比例(%) 40.44 40.44 58.37 41.21
银行存款及清算备付金(元) 5417524638 5417524638 302891102 901860698
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.30 21.30 7.55 44.11
其他资产市值(元) 446200551 446200551 28618296 40062878
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.75 1.75 0.71 1.96
买入返售证券(元) 9272779017 9272779017 1338174061 259900290
买入返售证券市值比例(%) 36.46 36.46 33.36 12.71
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 10089437 10089437 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.04 0.04 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00