银河银富货币B(150015)资产分配

来源 第一季报 年报 第四季报 第三季报
截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30
公告日期 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26
托管人复核日期 2017-04-19 2017-03-27 2017-01-18 2016-10-25
基金总份额(份) 11022492817 24496688978 24496688978 3467115913
资产净值(元) 11402807492 25404862699 25404862699 3983209937
单位资产净值(元) 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 11433514957 25429786490 25429786490 4010848989
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5426231764 10283192848 10283192848 2341165531
债券市值占基金总资产比例(%) 47.46 40.44 40.44 58.37
银行存款及清算备付金(元) 1342992740 5417524638 5417524638 302891102
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.75 21.30 21.30 7.55
其他资产市值(元) 57630841 446200551 446200551 28618296
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.50 1.75 1.75 0.71
买入返售证券(元) 4371729895 9272779017 9272779017 1338174061
买入返售证券市值比例(%) 38.24 36.46 36.46 33.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 234929717 10089437 10089437 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.05 0.04 0.04 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00