银河银富货币B(150015)资产分配

来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21 2017-04-21
托管人复核日期 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20 2017-04-19
基金总份额(份) 11141609149 13923437863 13923437863 11022492817
资产净值(元) 12020000982 15583599687 15583599687 11402807492
单位资产净值(元) 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 12027292662 17050473235 17050473235 11433514957
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4444023686 3947972381 3947972381 5426231764
债券市值占基金总资产比例(%) 36.95 23.15 23.15 47.46
银行存款及清算备付金(元) 3754174192 2246477313 2246477313 1342992740
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 31.21 13.18 13.18 11.75
其他资产市值(元) 967429595 113105986 113105986 57630841
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.04 0.66 0.66 0.50
买入返售证券(元) 2729360544 10602771537 10602771537 4371729895
买入返售证券市值比例(%) 22.69 62.18 62.18 38.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 132304644 140146017 140146017 234929717
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.10 0.82 0.82 2.05
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00