投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3878872271 | 4017417711 | 4017417711 | 4126289021 |
| 资产净值(元) | 3102150884 | 3271143968 | 3271143968 | 2965342480 |
| 单位资产净值(元) | 0.7998 | 0.8142 | 0.8142 | 0.7186 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2090395437 | 2401405719 | 2401405719 | 2030831242 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 67.39 | 73.41 | 73.41 | 68.49 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3134851189 | 3343184716 | 3343184716 | 3138978042 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.68 | 71.83 | 71.83 | 64.70 |
| 债券市值(元) | 861995844 | 685063207 | 685063207 | 718567680 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 27.50 | 20.49 | 20.49 | 22.89 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 165742421 | 64457954 | 64457954 | 370090208 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.29 | 1.93 | 1.93 | 11.79 |
| 其他资产市值(元) | 16717487 | 192257837 | 192257837 | 19488912 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.53 | 5.75 | 5.75 | 0.62 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
