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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1553126397 | 1696553625 | 1696553625 | 1750466287 |
| 资产净值(元) | 1357195358 | 1468173162 | 1468173162 | 1314432138 |
| 单位资产净值(元) | 0.8738 | 0.8654 | 0.8654 | 0.7509 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 841607476 | 1007880324 | 1007880324 | 897025285 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 62.01 | 68.65 | 68.65 | 68.24 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1404121939 | 1479803873 | 1479803873 | 1321729309 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 59.94 | 68.11 | 68.11 | 67.87 |
| 债券市值(元) | 371817076 | 309695233 | 309695233 | 297651965 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 26.48 | 20.93 | 20.93 | 22.52 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 181450587 | 88115933 | 88115933 | 111664060 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.92 | 5.95 | 5.95 | 8.45 |
| 其他资产市值(元) | 9246800 | 74112382 | 74112382 | 15387998 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.66 | 5.01 | 5.01 | 1.16 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
