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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 252639543 | 285267874 | 285267874 | 285545398 |
| 资产净值(元) | 405732789 | 460766243 | 460766243 | 447338002 |
| 单位资产净值(元) | 1.6060 | 1.6152 | 1.6152 | 1.5666 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 42949409 | 86064235 | 86064235 | 66795087 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 10.59 | 18.68 | 18.68 | 14.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 408965230 | 469946878 | 469946878 | 471794165 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 10.50 | 18.31 | 18.31 | 14.16 |
| 债券市值(元) | 298075412 | 336528514 | 336528514 | 356203301 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 72.89 | 71.61 | 71.61 | 75.50 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 61300192 | 39853246 | 39853246 | 35598427 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.99 | 8.48 | 8.48 | 7.55 |
| 其他资产市值(元) | 6071026 | 7500882 | 7500882 | 13197350 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 2.79 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 569191 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
