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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 2140166634 | 1631166634 | 1631166634 | 1243166634 |
| 资产净值(元) | 7364808259 | 5699759589 | 5699759589 | 3464744226 |
| 单位资产净值(元) | 3.4410 | 3.4940 | 3.4940 | 2.7870 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7307116574 | 5683014432 | 5683014432 | 3428664343 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 99.22 | 99.71 | 99.71 | 98.96 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7381251264 | 5724848790 | 5724848790 | 3475716946 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 99.00 | 99.27 | 99.27 | 98.65 |
| 债券市值(元) | 3742578 | 0 | 0 | 1835970 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 64088291 | 40803269 | 40803269 | 11370510 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.33 |
| 其他资产市值(元) | 6303820 | 1031088 | 1031088 | 33846122 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.97 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
