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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2823843089 | 3072199248 | 3072199248 | 3426320108 |
| 资产净值(元) | 3961442974 | 4475193440 | 4475193440 | 4253230489 |
| 单位资产净值(元) | 1.4029 | 1.4567 | 1.4567 | 1.2413 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2875736589 | 3943722092 | 3943722092 | 3313215922 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 72.59 | 88.12 | 88.12 | 77.90 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3979173426 | 4538748059 | 4538748059 | 4278467763 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 72.27 | 86.89 | 86.89 | 77.44 |
| 债券市值(元) | 144435000 | 290510000 | 290510000 | 389690000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.63 | 6.40 | 6.40 | 9.11 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 948924838 | 183377656 | 183377656 | 564453030 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.85 | 4.04 | 4.04 | 13.19 |
| 其他资产市值(元) | 10076998 | 121138311 | 121138311 | 11108811 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.25 | 2.67 | 2.67 | 0.26 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
