投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 14312588651 | 15824379676 | 15824379676 | 16505062911 |
| 资产净值(元) | 16126912193 | 19493616026 | 19493616026 | 15937801134 |
| 单位资产净值(元) | 1.1270 | 1.2320 | 1.2320 | 0.9660 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 14360453528 | 17945534983 | 17945534983 | 13083572764 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.05 | 92.06 | 92.06 | 82.09 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 16272853051 | 19896528301 | 19896528301 | 16043457848 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.25 | 90.19 | 90.19 | 81.55 |
| 债券市值(元) | 975726600 | 677079520 | 677079520 | 1137310539 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.00 | 3.40 | 3.40 | 7.09 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 896429829 | 1075528900 | 1075528900 | 1757732580 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.51 | 5.41 | 5.41 | 10.96 |
| 其他资产市值(元) | 39038405 | 197253847 | 197253847 | 63552273 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.24 | 0.99 | 0.99 | 0.40 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 1204689 | 1131052 | 1131052 | 1289692 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
