投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 13545836465 | 13629751087 | 13629751087 | 13043379364 |
| 资产净值(元) | 11308283165 | 11924261299 | 11924261299 | 9320859766 |
| 单位资产净值(元) | 0.8350 | 0.8750 | 0.8750 | 0.7150 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 8010031618 | 10750248238 | 10750248238 | 6578123992 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.83 | 90.15 | 90.15 | 70.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11392385538 | 12082735019 | 12082735019 | 9381302170 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.31 | 88.97 | 88.97 | 70.12 |
| 债券市值(元) | 635807311 | 476000960 | 476000960 | 482202164 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.58 | 3.94 | 3.94 | 5.14 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2717901915 | 794677154 | 794677154 | 2245228874 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.86 | 6.58 | 6.58 | 23.93 |
| 其他资产市值(元) | 28644693 | 61808666 | 61808666 | 75747140 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.81 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
