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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 8724651664 | 9651145036 | 9651145036 | 9807635643 |
| 资产净值(元) | 15672124590 | 17400171734 | 17400171734 | 16079201032 |
| 单位资产净值(元) | 1.7960 | 1.8030 | 1.8030 | 1.6390 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 11899715830 | 12472878973 | 12472878973 | 10650933368 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.93 | 71.68 | 71.68 | 66.24 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 15860475165 | 17476707480 | 17476707480 | 16180322157 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.03 | 71.37 | 71.37 | 65.83 |
| 债券市值(元) | 328907264 | 350659730 | 350659730 | 564660397 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.07 | 2.01 | 2.01 | 3.49 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 3610931315 | 3398661253 | 3398661253 | 4940235294 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 22.77 | 19.45 | 19.45 | 30.53 |
| 其他资产市值(元) | 20920756 | 19982478 | 19982478 | 16441921 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 1227227597 | 1227227597 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 7297450 | 7297450 | 8051178 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
