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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 15630608846 | 15630752687 | 15630752687 | 15788124149 |
| 资产净值(元) | 12448005631 | 12509158098 | 12509158098 | 10285504832 |
| 单位资产净值(元) | 0.7960 | 0.8000 | 0.8000 | 0.6510 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10820430446 | 10528224392 | 10528224392 | 7349364442 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 86.92 | 84.16 | 84.16 | 71.45 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 12481857317 | 12651299348 | 12651299348 | 10431331298 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.69 | 83.22 | 83.22 | 70.45 |
| 债券市值(元) | 89490498 | 1051696238 | 1051696238 | 1719933868 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.72 | 8.31 | 8.31 | 16.49 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1562734770 | 909157175 | 909157175 | 1319159788 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.52 | 7.19 | 7.19 | 12.65 |
| 其他资产市值(元) | 9201603 | 162221544 | 162221544 | 42873199 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 1.28 | 1.28 | 0.41 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
