投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 7568585910 | 7824431363 | 7824431363 | 7688747478 |
| 资产净值(元) | 9831486778 | 10764382550 | 10764382550 | 8313331668 |
| 单位资产净值(元) | 1.2990 | 1.3760 | 1.3760 | 1.0810 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9080172622 | 9772466539 | 9772466539 | 6452159030 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.36 | 90.79 | 90.79 | 77.61 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 10091372420 | 10845982213 | 10845982213 | 8375281279 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.98 | 90.10 | 90.10 | 77.04 |
| 债券市值(元) | 503156744 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 485273946 | 736094936 | 736094936 | 1858575265 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.81 | 6.79 | 6.79 | 22.19 |
| 其他资产市值(元) | 22769108 | 337420737 | 337420737 | 64546984 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 3.11 | 3.11 | 0.77 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
