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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 621109016 | 885565443 | 885565443 | 897744754 |
| 资产净值(元) | 718223694 | 1001136726 | 1001136726 | 980786600 |
| 单位资产净值(元) | 1.1560 | 1.1310 | 1.1310 | 1.0930 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 57163986 | 134308846 | 134308846 | 86884590 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 7.96 | 13.42 | 13.42 | 8.86 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 720391680 | 1054618040 | 1054618040 | 1073164926 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 7.94 | 12.74 | 12.74 | 8.10 |
| 债券市值(元) | 613825235 | 811702922 | 811702922 | 874816418 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 85.21 | 76.97 | 76.97 | 81.52 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 42909174 | 71508030 | 71508030 | 86390130 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.96 | 6.78 | 6.78 | 8.05 |
| 其他资产市值(元) | 6493285 | 37098242 | 37098242 | 25073789 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.90 | 3.52 | 3.52 | 2.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
