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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-28 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 44531057232 | 38845914800 | 38845914800 | 38831503700 |
| 资产净值(元) | 34330984279 | 31396169176 | 31396169176 | 24923191797 |
| 单位资产净值(元) | 0.7710 | 0.8080 | 0.8080 | 0.6420 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 32309160720 | 29800622978 | 29800622978 | 23631791613 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.11 | 94.92 | 94.92 | 94.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 34441635095 | 31717311766 | 31717311766 | 25094103697 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 93.81 | 93.96 | 93.96 | 94.17 |
| 债券市值(元) | 1192760000 | 680490000 | 680490000 | 733155000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.46 | 2.15 | 2.15 | 2.92 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 861909018 | 1034049176 | 1034049176 | 679706085 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.50 | 3.26 | 3.26 | 2.71 |
| 其他资产市值(元) | 77805357 | 202149612 | 202149612 | 49450999 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 0.64 | 0.64 | 0.20 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
