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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3598047170 | 3845207595 | 3845207595 | 4065133074 |
| 资产净值(元) | 3149538677 | 3508082211 | 3508082211 | 3121757762 |
| 单位资产净值(元) | 0.8753 | 0.9123 | 0.9123 | 0.7679 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2729131598 | 2851414128 | 2851414128 | 2137158110 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 86.65 | 81.28 | 81.28 | 68.46 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3206972556 | 3536643092 | 3536643092 | 3136078271 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 85.10 | 80.62 | 80.62 | 68.15 |
| 债券市值(元) | 0 | 39143351 | 39143351 | 39351770 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.25 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 475025115 | 642516281 | 642516281 | 923104804 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.81 | 18.17 | 18.17 | 29.44 |
| 其他资产市值(元) | 2815842 | 3569331 | 3569331 | 36463587 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.16 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
