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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-10 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 14189009192 | 14597609977 | 14597609977 | 14979774989 |
| 资产净值(元) | 11464215450 | 12243419724 | 12243419724 | 10433211103 |
| 单位资产净值(元) | 0.8080 | 0.8390 | 0.8390 | 0.6960 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9764176265 | 11272824218 | 11272824218 | 8578042636 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.17 | 92.07 | 92.07 | 82.22 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11500713951 | 12291265003 | 12291265003 | 10544756856 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.90 | 91.71 | 91.71 | 81.35 |
| 债券市值(元) | 441052843 | 297470000 | 297470000 | 865165000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.84 | 2.42 | 2.42 | 8.20 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1285422380 | 694281533 | 694281533 | 1077708696 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.18 | 5.65 | 5.65 | 10.22 |
| 其他资产市值(元) | 10062463 | 26689253 | 26689253 | 23840524 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
