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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1869252317 | 1691343370 | 1691343370 | 1899860484 |
| 资产净值(元) | 2644650759 | 2313516343 | 2313516343 | 2125563743 |
| 单位资产净值(元) | 1.4148 | 1.3679 | 1.3679 | 1.1188 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2098740617 | 2150513719 | 2150513719 | 1910986833 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 79.36 | 92.95 | 92.95 | 89.90 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2760939067 | 2433701418 | 2433701418 | 2138272885 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.02 | 88.36 | 88.36 | 89.37 |
| 债券市值(元) | 112978547 | 114336380 | 114336380 | 42328498 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.09 | 4.70 | 4.70 | 1.98 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 123414872 | 64131319 | 64131319 | 179284191 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.47 | 2.64 | 2.64 | 8.38 |
| 其他资产市值(元) | 425805032 | 104720000 | 104720000 | 5673362 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 15.42 | 4.30 | 4.30 | 0.27 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
