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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-21 | 2009-08-15 | 2009-07-15 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 19804532184 | 20578243717 | 20578243717 | 21052887679 |
| 资产净值(元) | 15692307901 | 17388709851 | 17388709851 | 14510740130 |
| 单位资产净值(元) | 0.7924 | 0.8450 | 0.8450 | 0.6893 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10259317236 | 10847699491 | 10847699491 | 10427578498 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 65.38 | 62.38 | 62.38 | 71.86 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 15736521317 | 17574633992 | 17574633992 | 14892475533 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 65.19 | 61.72 | 61.72 | 70.02 |
| 债券市值(元) | 3283046000 | 4553631517 | 4553631517 | 3030888446 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.86 | 25.91 | 25.91 | 20.35 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2159640975 | 2055015922 | 2055015922 | 1290430286 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.72 | 11.69 | 11.69 | 8.66 |
| 其他资产市值(元) | 34517107 | 118287062 | 118287062 | 99043551 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 44534752 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
