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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-15 | 2009-07-15 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 11087166320 | 9684504574 | 9684504574 | 9331476065 |
| 资产净值(元) | 14376695511 | 12752136619 | 12752136619 | 9908855684 |
| 单位资产净值(元) | 1.2970 | 1.3170 | 1.3170 | 1.0620 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 13479102414 | 12059902288 | 12059902288 | 9337036847 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.76 | 94.57 | 94.57 | 94.23 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 14477856254 | 12851392678 | 12851392678 | 10020816860 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 93.10 | 93.84 | 93.84 | 93.18 |
| 债券市值(元) | 294820000 | 290090000 | 290090000 | 292310000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.04 | 2.26 | 2.26 | 2.92 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 609227695 | 373176067 | 373176067 | 259442890 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.21 | 2.90 | 2.90 | 2.59 |
| 其他资产市值(元) | 94706145 | 128224322 | 128224322 | 132027123 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.32 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
