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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-15 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3478265190 | 3382695674 | 3382695674 | 3291200366 |
| 资产净值(元) | 3311984313 | 3430042355 | 3430042355 | 2608110446 |
| 单位资产净值(元) | 0.9520 | 1.0140 | 1.0140 | 0.7920 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3112281755 | 3246812781 | 3246812781 | 2474897972 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.97 | 94.66 | 94.66 | 94.89 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3321433185 | 3453087155 | 3453087155 | 2624976978 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 93.70 | 94.03 | 94.03 | 94.28 |
| 债券市值(元) | 98270000 | 96720000 | 96720000 | 97460000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 3.71 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 105639538 | 91727518 | 91727518 | 41726923 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.18 | 2.66 | 2.66 | 1.59 |
| 其他资产市值(元) | 5241892 | 17826856 | 17826856 | 10892083 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.16 | 0.52 | 0.52 | 0.41 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
