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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-15 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2625673411 | 2885004214 | 2885004214 | 3125828089 |
| 资产净值(元) | 3534408794 | 4289345672 | 4289345672 | 3934836034 |
| 单位资产净值(元) | 1.3460 | 1.4870 | 1.4870 | 1.2590 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2843487822 | 3688035594 | 3688035594 | 2899825642 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.45 | 85.98 | 85.98 | 73.70 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3550182920 | 4314970940 | 4314970940 | 3955887147 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.09 | 85.47 | 85.47 | 73.30 |
| 债券市值(元) | 147465000 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 528997450 | 624359544 | 624359544 | 1053893100 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.90 | 14.47 | 14.47 | 26.64 |
| 其他资产市值(元) | 30232648 | 2575802 | 2575802 | 2168405 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.85 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
