投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 5113452508 | 5209928183 | 5209928183 | 5409873544 |
| 资产净值(元) | 6209340218 | 6655882441 | 6655882441 | 5539699630 |
| 单位资产净值(元) | 1.2143 | 1.2775 | 1.2775 | 1.0240 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5732081188 | 6276084236 | 6276084236 | 4990971449 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.31 | 94.29 | 94.29 | 90.09 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6234799414 | 6915155136 | 6915155136 | 5624555387 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.94 | 90.76 | 90.76 | 88.74 |
| 债券市值(元) | 9978000 | 203105000 | 203105000 | 204645000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.16 | 2.94 | 2.94 | 3.64 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 487137622 | 154662200 | 154662200 | 239697647 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.81 | 2.24 | 2.24 | 4.26 |
| 其他资产市值(元) | 5602604 | 281303700 | 281303700 | 189241291 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 4.07 | 4.07 | 3.36 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
