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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 2617377150 | 3182847587 | 3182847587 | 3265539712 |
| 资产净值(元) | 3757601763 | 4691443832 | 4691443832 | 3985017051 |
| 单位资产净值(元) | 1.4356 | 1.4740 | 1.4740 | 1.2203 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3101820396 | 3817983952 | 3817983952 | 3258761746 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.55 | 81.38 | 81.38 | 81.78 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3771237419 | 4731191653 | 4731191653 | 4025670505 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.25 | 80.70 | 80.70 | 80.95 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 630982139 | 902552731 | 902552731 | 748419082 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.73 | 19.08 | 19.08 | 18.59 |
| 其他资产市值(元) | 38434884 | 10654969 | 10654969 | 18489677 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.02 | 0.23 | 0.23 | 0.46 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
