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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 502043154 | 793123758 | 793123758 | 583743577 |
| 资产净值(元) | 697244121 | 1151356801 | 1151356801 | 754247115 |
| 单位资产净值(元) | 1.3888 | 1.4517 | 1.4517 | 1.2921 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 482999674 | 882383720 | 882383720 | 459595532 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.27 | 76.64 | 76.64 | 60.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 712500843 | 1215554538 | 1215554538 | 843679947 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.79 | 72.59 | 72.59 | 54.47 |
| 债券市值(元) | 181649358 | 254303318 | 254303318 | 234347352 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 25.49 | 20.92 | 20.92 | 27.78 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 42340704 | 39089020 | 39089020 | 79873209 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.94 | 3.22 | 3.22 | 9.47 |
| 其他资产市值(元) | 5511106 | 39778480 | 39778480 | 69863853 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.77 | 3.27 | 3.27 | 8.28 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
