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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 752872356 | 603554194 | 603554194 | 756023425 |
| 资产净值(元) | 724179900 | 572827888 | 572827888 | 613717228 |
| 单位资产净值(元) | 0.9619 | 0.9491 | 0.9491 | 0.8118 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 563034174 | 449985642 | 449985642 | 462443775 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.75 | 78.56 | 78.56 | 75.35 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 730889003 | 581710029 | 581710029 | 635769369 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.03 | 77.36 | 77.36 | 72.74 |
| 债券市值(元) | 152065924 | 116162086 | 116162086 | 126529454 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.81 | 19.97 | 19.97 | 19.90 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 12096067 | 8759436 | 8759436 | 31176167 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.65 | 1.51 | 1.51 | 4.90 |
| 其他资产市值(元) | 3692838 | 6802865 | 6802865 | 15619974 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.51 | 1.17 | 1.17 | 2.46 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
