投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 394908552 | 432823762 | 432823762 | 543499911 |
| 资产净值(元) | 252778640 | 283926316 | 283926316 | 302570660 |
| 单位资产净值(元) | 0.6401 | 0.6560 | 0.6560 | 0.5567 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 184755126 | 224415980 | 224415980 | 237674918 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.09 | 79.04 | 79.04 | 78.55 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 257394768 | 292045853 | 292045853 | 330649846 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.78 | 76.84 | 76.84 | 71.88 |
| 债券市值(元) | 52666212 | 57582522 | 57582522 | 73048762 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.46 | 19.72 | 19.72 | 22.09 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 18303372 | 2024033 | 2024033 | 11443478 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.11 | 0.69 | 0.69 | 3.46 |
| 其他资产市值(元) | 1670058 | 8023318 | 8023318 | 8482688 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.65 | 2.75 | 2.75 | 2.57 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
