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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 164395545 | 151411529 | 151411529 | 128847611 |
| 资产净值(元) | 235929566 | 217200882 | 217200882 | 179286390 |
| 单位资产净值(元) | 1.4351 | 1.4345 | 1.4345 | 1.3915 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 92924989 | 96524319 | 96524319 | 75424671 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 39.39 | 44.44 | 44.44 | 42.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 254417255 | 232462320 | 232462320 | 183750209 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 36.52 | 41.52 | 41.52 | 41.05 |
| 债券市值(元) | 51549462 | 90004742 | 90004742 | 90551986 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.26 | 38.72 | 38.72 | 49.28 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 108293895 | 41628377 | 41628377 | 14859066 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 42.57 | 17.91 | 17.91 | 8.09 |
| 其他资产市值(元) | 1648910 | 4304882 | 4304882 | 2914485 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.65 | 1.85 | 1.85 | 1.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
