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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 5867259994 | 6097703052 | 6097703052 | 6669955530 |
| 资产净值(元) | 4218879758 | 4515581884 | 4515581884 | 4319317126 |
| 单位资产净值(元) | 0.7191 | 0.7405 | 0.7405 | 0.6476 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2962679566 | 3008424278 | 3008424278 | 2940259952 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.22 | 66.62 | 66.62 | 68.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4482027625 | 4537523111 | 4537523111 | 4371191085 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.10 | 66.30 | 66.30 | 67.26 |
| 债券市值(元) | 1156813168 | 1179680000 | 1179680000 | 1194259500 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 25.81 | 26.00 | 26.00 | 27.32 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 341676533 | 143985614 | 143985614 | 212055345 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.62 | 3.17 | 3.17 | 4.85 |
| 其他资产市值(元) | 18724816 | 205433218 | 205433218 | 24616288 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.42 | 4.53 | 4.53 | 0.56 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
