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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1816532380 | 1794100451 | 1794100451 | 1473170158 |
| 资产净值(元) | 2561293799 | 2489161794 | 2489161794 | 1642306590 |
| 单位资产净值(元) | 1.4100 | 1.3874 | 1.3874 | 1.1148 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2179783305 | 2198376383 | 2198376383 | 1438300071 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.10 | 88.32 | 88.32 | 87.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2571296073 | 2500778939 | 2500778939 | 1687862979 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.77 | 87.91 | 87.91 | 85.21 |
| 债券市值(元) | 135603773 | 129387810 | 129387810 | 90340286 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.27 | 5.17 | 5.17 | 5.35 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 249868822 | 103634151 | 103634151 | 154207842 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.72 | 4.14 | 4.14 | 9.14 |
| 其他资产市值(元) | 6040172 | 69380595 | 69380595 | 5014780 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 2.77 | 2.77 | 0.30 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
