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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 10608244354 | 10251630587 | 10251630587 | 10615648139 |
| 资产净值(元) | 7206470969 | 7181264676 | 7181264676 | 6105720803 |
| 单位资产净值(元) | 0.6793 | 0.7005 | 0.7005 | 0.5752 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5817993383 | 6563180928 | 6563180928 | 5446576642 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.73 | 91.39 | 91.39 | 89.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7235343407 | 7606486624 | 7606486624 | 6144998577 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.41 | 86.28 | 86.28 | 88.63 |
| 债券市值(元) | 33009918 | 328959000 | 328959000 | 321652000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.46 | 4.32 | 4.32 | 5.23 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1318067570 | 691771693 | 691771693 | 357326798 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.22 | 9.09 | 9.09 | 5.81 |
| 其他资产市值(元) | 66272537 | 22575004 | 22575004 | 19443137 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.92 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
