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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 87262229 | 164389668 | 164389668 | 493030565 |
| 资产净值(元) | 200393506 | 166687888 | 166687888 | 497131523 |
| 单位资产净值(元) | 1.0048 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0083 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 0 | 10278459 | 10278459 | 69588758 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 6.17 | 6.17 | 14.00 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 231281867 | 277945771 | 277945771 | 756307830 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 9.20 |
| 债券市值(元) | 213658108 | 239581560 | 239581560 | 578056875 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 92.38 | 86.20 | 86.20 | 76.43 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 14387567 | 19526692 | 19526692 | 98772969 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.22 | 7.03 | 7.03 | 13.06 |
| 其他资产市值(元) | 3236192 | 8559060 | 8559060 | 9889228 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.40 | 3.08 | 3.08 | 1.31 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
