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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 7936376399 | 8462343569 | 8462343569 | 9391634024 |
| 资产净值(元) | 7913795136 | 8734538941 | 8734538941 | 7977845409 |
| 单位资产净值(元) | 0.9970 | 1.0320 | 1.0320 | 0.8490 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6237625602 | 8219385905 | 8219385905 | 6022930789 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.82 | 94.10 | 94.10 | 75.50 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7978303516 | 8791720112 | 8791720112 | 8029498055 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 78.18 | 93.49 | 93.49 | 75.01 |
| 债券市值(元) | 4293002 | 254627490 | 254627490 | 1230585810 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 2.90 | 2.90 | 15.33 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1728718921 | 284983136 | 284983136 | 541281979 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 21.67 | 3.24 | 3.24 | 6.74 |
| 其他资产市值(元) | 7665991 | 32565301 | 32565301 | 234508276 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 2.92 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 158281 | 158281 | 191201 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
