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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 11503279779 | 11731812987 | 11731812987 | 12273085902 |
| 资产净值(元) | 8853112076 | 9382237287 | 9382237287 | 8045845374 |
| 单位资产净值(元) | 0.7700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.6560 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7328447550 | 8307049983 | 8307049983 | 6300467522 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.78 | 88.54 | 88.54 | 78.31 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8886919292 | 9416610148 | 9416610148 | 8128021314 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.46 | 88.22 | 88.22 | 77.52 |
| 债券市值(元) | 6656930 | 417349361 | 417349361 | 632745058 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 4.43 | 4.43 | 7.78 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1541939916 | 672380909 | 672380909 | 1151555315 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.35 | 7.14 | 7.14 | 14.17 |
| 其他资产市值(元) | 9874897 | 19829895 | 19829895 | 43253420 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.53 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
