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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 5767504702 | 5997634010 | 5997634010 | 6114663301 |
| 资产净值(元) | 10459280507 | 11164524664 | 11164524664 | 9502347564 |
| 单位资产净值(元) | 1.8135 | 1.8615 | 1.8615 | 1.5540 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9248537299 | 8723226426 | 8723226426 | 7760965146 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.42 | 78.13 | 78.13 | 81.67 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 10530955452 | 11258682379 | 11258682379 | 9608998029 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.82 | 77.48 | 77.48 | 80.77 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1018267030 | 2469075700 | 2469075700 | 1800516614 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.67 | 21.93 | 21.93 | 18.74 |
| 其他资产市值(元) | 264151122 | 66380253 | 66380253 | 47516269 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.51 | 0.59 | 0.59 | 0.49 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
