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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 19312252805 | 18613704859 | 18613704859 | 18920025829 |
| 资产净值(元) | 19513958466 | 21338944038 | 21338944038 | 17504261455 |
| 单位资产净值(元) | 1.0104 | 1.1464 | 1.1464 | 0.9252 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 16652508938 | 16877908888 | 16877908888 | 13160469634 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.34 | 79.09 | 79.09 | 75.18 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 19614020920 | 21441506889 | 21441506889 | 17750002613 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.90 | 78.72 | 78.72 | 74.14 |
| 债券市值(元) | 1630480241 | 2615228629 | 2615228629 | 3346902044 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 8.31 | 12.20 | 12.20 | 18.86 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1196677728 | 1730579065 | 1730579065 | 1103604250 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.10 | 8.07 | 8.07 | 6.22 |
| 其他资产市值(元) | 134354013 | 217790307 | 217790307 | 139026685 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 0.78 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
