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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 6355725246 | 6767389186 | 6767389186 | 7240239104 |
| 资产净值(元) | 3310443169 | 3586906474 | 3586906474 | 3288381228 |
| 单位资产净值(元) | 0.5209 | 0.5300 | 0.5300 | 0.4542 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2737177868 | 2874821298 | 2874821298 | 2211495967 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.68 | 80.15 | 80.15 | 67.25 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3322427234 | 3607768823 | 3607768823 | 3310551665 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.38 | 79.68 | 79.68 | 66.80 |
| 债券市值(元) | 10400000 | 10550000 | 10550000 | 174506222 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 5.27 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 507806033 | 718598553 | 718598553 | 901415372 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 15.28 | 19.92 | 19.92 | 27.23 |
| 其他资产市值(元) | 67043334 | 3798973 | 3798973 | 23134104 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.02 | 0.11 | 0.11 | 0.70 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
