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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 1117087788 | 1251058278 | 1251058278 | 1155134921 |
| 资产净值(元) | 1723563182 | 1975764015 | 1975764015 | 1578994693 |
| 单位资产净值(元) | 1.5429 | 1.5793 | 1.5793 | 1.3669 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1346140445 | 1752217630 | 1752217630 | 1347556745 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.10 | 88.69 | 88.69 | 85.34 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1924963395 | 2008071953 | 2008071953 | 1652358991 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.93 | 87.26 | 87.26 | 81.55 |
| 债券市值(元) | 101028742 | 96720000 | 96720000 | 97460000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.25 | 4.82 | 4.82 | 5.90 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 274825097 | 149026557 | 149026557 | 153369791 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.28 | 7.42 | 7.42 | 9.28 |
| 其他资产市值(元) | 2969112 | 10107765 | 10107765 | 3972456 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.24 |
| 买入返售证券(元) | 200000000 | 0 | 0 | 50000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
