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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 13262367330 | 14028079030 | 14028079030 | 14288553616 |
| 资产净值(元) | 10989714773 | 12752369424 | 12752369424 | 10806397016 |
| 单位资产净值(元) | 0.8286 | 0.9091 | 0.9091 | 0.7563 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10239718460 | 10981826477 | 10981826477 | 9438055860 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.18 | 86.12 | 86.12 | 87.34 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11021754357 | 12796073112 | 12796073112 | 10840343740 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 92.90 | 85.82 | 85.82 | 87.06 |
| 债券市值(元) | 593940000 | 953031000 | 953031000 | 919908487 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.39 | 7.45 | 7.45 | 8.49 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 105357649 | 728659603 | 728659603 | 409455352 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.96 | 5.69 | 5.69 | 3.78 |
| 其他资产市值(元) | 82738248 | 132556031 | 132556031 | 72924041 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.75 | 1.04 | 1.04 | 0.67 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
