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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 4782197023 | 4942213603 | 4942213603 | 5085418183 |
| 资产净值(元) | 3786767452 | 4144804174 | 4144804174 | 3723184661 |
| 单位资产净值(元) | 0.7918 | 0.8387 | 0.8387 | 0.7321 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3304927294 | 3424299943 | 3424299943 | 3169847310 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.28 | 82.62 | 82.62 | 85.14 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3798777795 | 4159091212 | 4159091212 | 3735255082 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.00 | 82.33 | 82.33 | 84.86 |
| 债券市值(元) | 205744000 | 541763000 | 541763000 | 351790000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.42 | 13.03 | 13.03 | 9.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 280629103 | 73649003 | 73649003 | 205317499 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.39 | 1.77 | 1.77 | 5.50 |
| 其他资产市值(元) | 7477398 | 119379266 | 119379266 | 8300273 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.20 | 2.87 | 2.87 | 0.22 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
