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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2354421630 | 2570095547 | 2570095547 | 2734554626 |
| 资产净值(元) | 2270405939 | 2590664226 | 2590664226 | 2374689559 |
| 单位资产净值(元) | 0.9643 | 1.0080 | 1.0080 | 0.8684 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1749117435 | 2208694317 | 2208694317 | 1995377525 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.04 | 85.26 | 85.26 | 84.03 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2286447360 | 2619589140 | 2619589140 | 2384722900 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.50 | 84.31 | 84.31 | 83.67 |
| 债券市值(元) | 9793331 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 507731434 | 402080458 | 402080458 | 366469027 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 22.21 | 15.35 | 15.35 | 15.37 |
| 其他资产市值(元) | 19805160 | 8814365 | 8814365 | 22876348 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.87 | 0.34 | 0.34 | 0.96 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
