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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 98605889 | 103385118 | 103385118 | 146654542 |
| 资产净值(元) | 105783220 | 129702137 | 129702137 | 176285895 |
| 单位资产净值(元) | 1.0728 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2020 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 75614663 | 94003938 | 94003938 | 130866391 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.48 | 72.48 | 72.48 | 74.24 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 110350191 | 133496766 | 133496766 | 178170623 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.52 | 70.42 | 70.42 | 73.45 |
| 债券市值(元) | 3742249 | 21034178 | 21034178 | 26169612 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.39 | 15.76 | 15.76 | 14.69 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 29842823 | 15588663 | 15588663 | 17778747 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 27.04 | 11.68 | 11.68 | 9.98 |
| 其他资产市值(元) | 1150457 | 2869988 | 2869988 | 3355872 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.04 | 2.15 | 2.15 | 1.88 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
