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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 4202905061 | 4617431990 | 4617431990 | 4824533802 |
| 资产净值(元) | 4195023077 | 4690928808 | 4690928808 | 4192485958 |
| 单位资产净值(元) | 0.9981 | 1.0159 | 1.0159 | 0.8690 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2804865046 | 3244337432 | 3244337432 | 2894685246 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 66.86 | 69.16 | 69.16 | 69.04 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4208243959 | 4712323651 | 4712323651 | 4237965669 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.65 | 68.85 | 68.85 | 68.30 |
| 债券市值(元) | 1039734191 | 992205096 | 992205096 | 996866332 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 24.71 | 21.06 | 21.06 | 23.52 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 351148924 | 443501337 | 443501337 | 316186635 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.34 | 9.41 | 9.41 | 7.46 |
| 其他资产市值(元) | 12495798 | 32279787 | 32279787 | 30227456 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.30 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
