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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-14 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 12812279091 | 14605973459 | 14605973459 | 12522424260 |
| 资产净值(元) | 12724560758 | 15222980563 | 15222980563 | 10193331360 |
| 单位资产净值(元) | 0.9932 | 1.0422 | 1.0422 | 0.8140 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 11931945723 | 14395317903 | 14395317903 | 9634865502 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.77 | 94.56 | 94.56 | 94.52 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 12781030784 | 15280565058 | 15280565058 | 10223024999 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 93.36 | 94.21 | 94.21 | 94.25 |
| 债券市值(元) | 98290000 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 721824362 | 832436999 | 832436999 | 578575705 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 5.66 |
| 其他资产市值(元) | 28970698 | 52810155 | 52810155 | 9583791 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.09 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
