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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 3894993979 | 4176328891 | 4176328891 | 4678266923 |
| 资产净值(元) | 6456740577 | 6962393234 | 6962393234 | 6401807076 |
| 单位资产净值(元) | 1.6577 | 1.6671 | 1.6671 | 1.3684 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5760611908 | 6415080073 | 6415080073 | 5523303421 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.22 | 92.14 | 92.14 | 86.28 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6478605801 | 6998006031 | 6998006031 | 6446615882 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.92 | 91.67 | 91.67 | 85.68 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 713214414 | 577220497 | 577220497 | 681338775 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.01 | 8.25 | 8.25 | 10.57 |
| 其他资产市值(元) | 4779480 | 5705460 | 5705460 | 241973686 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.75 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
