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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-14 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 7993686658 | 8492022341 | 8492022341 | 8982312431 |
| 资产净值(元) | 7571744137 | 8023302540 | 8023302540 | 6992913526 |
| 单位资产净值(元) | 0.9472 | 0.9448 | 0.9448 | 0.7785 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6834279586 | 7529424850 | 7529424850 | 5958299037 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.26 | 93.84 | 93.84 | 85.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7593492537 | 8095528019 | 8095528019 | 7086697355 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.00 | 93.01 | 93.01 | 84.08 |
| 债券市值(元) | 293167659 | 339080000 | 339080000 | 194180000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.86 | 4.19 | 4.19 | 2.74 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 449765171 | 90627159 | 90627159 | 924076037 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.92 | 1.12 | 1.12 | 13.04 |
| 其他资产市值(元) | 16280121 | 136396010 | 136396010 | 10142281 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.21 | 1.68 | 1.68 | 0.14 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
