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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 139038584 | 142594659 | 142594659 | 142154425 |
| 资产净值(元) | 125222827 | 117173496 | 117173496 | 98342759 |
| 单位资产净值(元) | 0.9010 | 0.8220 | 0.8220 | 0.6920 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 42729228 | 39248369 | 39248369 | 29384662 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 34.12 | 33.50 | 33.50 | 29.88 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 126819106 | 118634544 | 118634544 | 100073956 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 33.69 | 33.08 | 33.08 | 29.36 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 6077097 | 2817800 | 2817800 | 8716333 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.79 | 2.38 | 2.38 | 8.71 |
| 其他资产市值(元) | 284668 | 3899540 | 3899540 | 1033043 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 3.29 | 3.29 | 1.03 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 77728113 | 72668835 | 72668835 | 60939917 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 61.29 | 61.25 | 61.25 | 60.89 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
