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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 2013820639 | 2006163212 | 2006163212 | 1795126967 |
| 单位资产净值(元) | 1.0069 | 1.0031 | 1.0031 | 0.8976 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1169313735 | 1115741371 | 1115741371 | 903888100 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 58.06 | 55.62 | 55.62 | 50.35 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2022099266 | 2014266162 | 2014266162 | 1805027827 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 57.83 | 55.39 | 55.39 | 50.08 |
| 债券市值(元) | 537844242 | 524235600 | 524235600 | 610514800 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 26.60 | 26.03 | 26.03 | 33.82 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 308133542 | 170470734 | 170470734 | 243420155 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 15.24 | 8.46 | 8.46 | 13.49 |
| 其他资产市值(元) | 6807747 | 203818457 | 203818457 | 47204771 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.34 | 10.12 | 10.12 | 2.62 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
