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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 12000000 | 12000000 |
| 资产净值(元) | 2928572491 | 2918682197 | 2918682197 | 2921705369 |
| 单位资产净值(元) | 1.4643 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4609 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2289783538 | 2313887938 | 2313887938 | 2227254374 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.19 | 79.28 | 79.28 | 76.23 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3086185762 | 2949421758 | 2949421758 | 2978585434 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 74.19 | 78.45 | 78.45 | 74.78 |
| 债券市值(元) | 619125325 | 587183402 | 587183402 | 649390183 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.06 | 19.91 | 19.91 | 21.80 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 164537728 | 30577496 | 30577496 | 67521641 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.33 | 1.04 | 1.04 | 2.27 |
| 其他资产市值(元) | 12739171 | 17772921 | 17772921 | 34419236 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 1.16 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
